讯 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金03月09日下跌2.58%，现价1.436元，成交678.91万元。当前本基金场外净值为1.3904元，环比上个交易日下跌2.03%，场内价格溢价率为0.62%。

本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.98%，近3个月本基金净值上涨0.14%，近6月本基金净值上涨7.29%，近1年本基金净值上涨23.69%，成立以来本基金累计净值为3.3117元。

本基金成立以来分红9次，累计分红金额73.35亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为何如，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益50.74%。

陈正宪，自2016年01月05日管理该基金，任职期内收益50.74%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中芯国际(持仓比例0.17%)、古井贡酒(持仓比例0.06%)、安图生物(持仓比例0.04%)、思瑞浦(持仓比例0.01%)、中国平安(持仓比例0.01%)、贵州茅台(持仓比例0.01%)、五粮液(持仓比例0.00%)、招商银行(持仓比例0.00%)、中科星图(持仓比例0.00%)、美的集团(持仓比例0.00%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.02%，年化跟踪误差为0.25%。

本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下，继续秉承指数化投资管理策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率，给投资者提供一个标准化的沪深300指数的投资工具。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)A基金份额净值为1.4574元，本报告期基金份额净值增长率为12.45%;截至本报告期末嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金份额净值为1.5184元，本报告期基金份额净值增长率为12.33%;业绩比较基准收益率为12.90%。